Enfoque: sostenibilidad de la deuda a corto plazo

Cómo conciliar el Registro Central de Crédito y el Saldo de Prueba

Luego de haber analizado la composición del Capital de Trabajo y haber compartido métodos para evaluar su sostenibilidad y cuantificar las necesidades resultantes, nos centraremos con Cristian Fusili sobre la actividad de elección de posibles fuentes de financiación.

Esta evaluación, que parte de las necesidades señaladas en la fase de planificación, Tendrá que tener en cuenta algunos factores clave que incluyen:

  • situación de la empresa a nivel de Centro de Riesgos, nivel de uso de líneas de corto plazo y líneas de crédito disponibles de manera realista;
  • sostenibilidad de nuevas líneas para apoyar las necesidades de capital de trabajo;
  • flexibilidad y costos de los instrumentos financieros elegidos.

Tras el análisis, también se realizará la conciliación entre la exposición bancaria presente en la Central de Riesgos con la resultante de los estados financieros, utilizando un ejemplo real.

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Cómo verificar la sostenibilidad del capital de trabajo

Il Capital de trabajo Representa los usos a corto plazo de la empresa y como todas las inversiones. requiere una cobertura financiera adecuada! Pequeño detalle: es una inversión que cambia con el tiempo Influido por factores que no siempre somos capaces de controlar. tales como: tiempos de cobro de facturas, fluctuaciones en los costos de materia prima, incumplimientos inesperados de los clientes.

Por lo tanto, resulta esencial comprobar si las fuentes de financiación están disponibles podrán "manejar" cualquier necesidad financiera adicional de capital de trabajo. ¿Cómo? Obviamente, haciendo hincapié de manera realista en el presupuesto. ¿Cuántos días de retraso en los pagos de los clientes podemos tolerar con la liquidez y los acuerdos actuales? ¿Cuál será el requerimiento máximo a corto plazo durante los próximos 12 meses? ¿Es sostenible? Responderemos a esta y otras preguntas prácticas durante el webinar, utilizando el análisis de casos reales.

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