7.2.1.12. +Cargar Estados Financieros de otras fuentes propietarias en formato legal (Modelo L1, L3)

Solicitar demostración

En el caso de que el procesamiento automático de la situación contable no haya tenido éxito, es posible copiar los datos en formatos específicos de Excel y proceder a la carga.

• El Modelo L1 permite copiar el balance o situación contable a un esquema civil
• El Modelo L3 permite copiar los estados financieros o la situación contable de un estado financiero consolidado a un esquema legal relacionado con estados financieros consolidados.

procedimiento

Después de completar el formulario L1, L3 prestando atención a las siguientes instrucciones:

Inicia sesión en leano
Ir a *Análisis de Procesos / +cargar balances y situaciones contables en cualquier formato
Haga clic en Seleccione un archivo (o arrastre el archivo al área naranja)
Seleccione el archivo Modelo L1 que acabas de compilar desde tu PC y espera la carga
Haga clic en Importar
espera la finalización de la operación

¿Para qué sirve el modelo L1 (y L3)?

El modelo L1 no es más que una hoja de Excel en la que es posible copiar los datos del balance en formato legal que tengas. El modelo L1 (y L3) está estructurado de tal forma que, si respetas las notas de compilación:

- Leanus lo reconoce automáticamente
- Se obtiene reclasificación automática al cargar

En resumen, si tienes un balance en formato legal que pretendes analizar con Leanus, simplemente cópialo en el modelo L1 y cárgalo.

Para administrar un estado financiero consolidado, ¿qué formato se debe utilizar?

En el caso de estados financieros consolidados es recomendable utilizar el modelo L3. Las lógicas de funcionamiento son similares a las del modelo L1. El modelo L3 contiene los campos adicionales que caracterizan los estados financieros consolidados.

Cómo compilar el Modelo L1 (y L3)

El procedimiento le permite preparar un estado financiero en formato legal o realizar la carga y reclasificación inmediata sin intervención alguna del usuario

Para rellenar el formulario L1 (y L3), proceda de la siguiente manera:

Descarga el Modelo L1 (o L3) de Leanus desde el Menú + Análisis de Procesos / + Subir Saldos

Indicar el nombre de la firma o firma y el código tributario relativo; los otros campos se pueden agregar más tarde

Es recomendable utilizar el código fiscal correcto ya que podría ser utilizado para llamadas a registros oficiales.

Indicar las fechas en el formato indicado en correspondencia con los períodos contables a tratar

Complete el esquema ingresando los datos contables

IMPORTANTE
los valores numéricos relativos a los totales de la cuenta (enmarcados en negrita) se reclasificarán automáticamente en el ítem de los Esquemas Leanus indicado en la columna "H" del formulario XLS L1 (solo las líneas bordeadas en negro se reclasificarán automáticamente (27 , 30, 40, 48,…))
los valores numéricos relativos a las subcuentas (NO delimitados) serán cargados, mostrados en la Fuente de Datos pero no reclasificados automáticamente; el usuario podrá decidir sobre su gestión y reclasificación tras su subida.
El código del artículo y las descripciones NO deben cambiarse.
Es posible insertar hasta cinco períodos contables siguiendo la sintaxis 31/12/2016 para los períodos anuales y 30/06/2019 / (6), 31/12/2019 / (14) para los períodos de un número de diferentes meses a partir del 12
Si es posible, evite los decimales, ya que se truncan al importar; en este caso, agregue líneas de "Redondeo" en la parte inferior con valores 1, 1, 2, etc.
Evite reemplazar el archivo L1 descargado de Leanus con una plantilla similar en formato XLSX

Procedimiento de procesamiento de análisis del modelo L1

Como se indicó anteriormente, el modelo L1 es particularmente útil en los casos en los que se tiene un estado financiero legal en papel u otro formato y se pretende procesarlo utilizando leanus. En este caso (o necesita asistencia del Centro de servicio Leanus a través del procedimiento Procesar desde PDF o necesita copiar los datos en la plantilla de Excel L1 como se describió anteriormente).

Después de llenar el L1

Inicia sesión en leano
Ir Análisis de Procesos / +cargar estados financieros / desde XBRL, XML, XLS
Haga clic en Seleccione un archivo (o arrastre el archivo al área naranja)
Seleccione el archivo Modelo L1 que acabas de compilar desde tu PC y espera la carga
Haga clic en Importar
espera la finalización de la operación

_________________________________________________________________________________________

NOTA:

En el caso de períodos inferiores a un año, inserte el número de meses entre paréntesis después de la fecha de cierre del ejercicio. Ej. 30/06/2017 (6)
Si la empresa ya está presente, aparecerá un mensaje indicando el NIF de la persona presente en el archivo. Haga clic en el código fiscal y repita la operación a través del menú Actualización Análisis de Estados Financieros / desde XBRL, XML, XLS.
Un saldo de Crédito nulo o superior al número máximo de análisis permitido puede imposibilitar la realización de la operación.
Utilizar el procedimiento L2 para cargar datos contables en formato libre

_________________________________________________________________________________________

Si el balance original no está en formato legal, ¿qué se debe hacer?

En ese caso es suficiente usar el modelo L2. Para mayor información haga clic aquí

Profundizaciones

Más allá del balance oficial: cómo reclasificar los datos provisionales

Descarga aquí el índice completo del manual de Leanus

_________________________________________________________________________