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Consultoría de Gestión Estratégica

El Profesional tiene dos grandes ventajas que permiten diseñar nuevos servicios de consultoría para empresas. Primero, tiene visibilidad continua sobre los datos contables actualizados de la empresa y por tanto conoce bien su dinámica económica y financiera. En segundo lugar, generalmente tiene una relación de confianza con la empresa para lo cual es un sujeto profesional y creíble. Estos dos aspectos subyacen en la provisión de cualquier apoyo estratégico-gerencial.

Los principales servicios atribuibles a esta área incluyen:

Elaboración del Plan Contable: Leanus te permite cargar datos contables de la empresa, los cuales se reclasifican en esquemas y estructuras más adecuados para la gestión, banca y evaluación financiera de la empresa. Por lo tanto, el profesional es capaz de monitorear mensualmente la posición financiera de la empresa, su calificación, indicadores financieros, i KPI sector, márgenes, puntos de atención y sobre todo las distintas gestiones que contribuyen a formar el flujo de caja y que son la base del cálculo de la DSCR corporativo.

Con Leanus es posible reclasificar automáticamente cualquier dato contable (Estados financieros italianos o extranjeros, situación contable, balance, plan de cuentas valorado, etc.) procesado por cualquier sistema de gestión o incluso en Excel y modificar el modelo de reclasificación preestablecido y luego adaptarlo a la empresa individual. Es más Leanus también te permite reclasificar uno fuente de datos propietaria y cargarlo automáticamente y sin escribir dentro de la plataforma.

Análisis de bancabilidad: cualquier empresa que tenga una relación bancaria está sujeta a los procedimientos periódicos de evaluación y seguimiento de las entidades de crédito lo que puede tener consecuencias inesperadas y más graves que el propio Código de Crisis. Por ejemplo, el incumplimiento de determinados indicadores (Desencadenar) podría dar lugar a una solicitud de devolución por parte del Banco, a la aparición de una falta de financiación oa un empeoramiento repentino de las condiciones aplicadas. Procedimientos como el SREP, LOM, AQR obligan a los Bancos a monitorear continuamente los datos de la empresa. La cantidad y complejidad de la información que los Institutos solicitarán a las empresas clientes, para alimentar estos trámites, no hará más que aumentar. Por lo tanto, se vuelve imperativo que el Profesional apoya a las empresas en la gestión de estos nuevos flujos de información y al mismo tiempo poder elaborarlos con el fin de captar posibles problemas de antemano que el Banco podría adelantar.

La bancabilidad se convierte así en una condición cambiante en el tiempo ligada a los indicadores previstos por los procedimientos bancarios. Leanus también te permite elaborar indicadores de bancabilidad a partir de los datos contables de la empresa.

Banco de Italia ed EBA solicitaron “Información sobre el alineamiento estratégico de los bancos con escenarios post-Covid y cambios estructurales en el mercado”. En otras palabras, el sistema bancario está obligado a evaluar el riesgo de sus carteras en relación con la tendencia esperada de la economía real.

El foco está en la Moratoria (aunque la solicitud también aplica para los otros Forborne, Stage 2, UTP) y se refiere no solo a la evaluación prospectiva de los impactos relativos al período 2021-2023, sino también a la detalle de la metodología adoptada para el análisis a la luz de la nueva definición por defecto. Términos como SICR, SREP Watch List, Forbearance, vencidos los expertos son conscientes de las dificultades objetivas de consolidar un modelo de evaluación capaz de atribuir la referencia "prácticas" a puestos individuales o clusters de empresas que tiene en cuenta la información disponible, análisis de datos actualizados, evaluaciones prospectivas, sectoriales, etc.

De hecho, los trámites bancarios han sido definidos como las “prácticas” elaborar los valores correspondientes a ser apartados, pero ¿cuál es la metodología y la lógica para la "puesta en escena"? Es posible llevar a cabo tales evaluaciones solo a nivel agregado, utilizando modelos estadísticos de pronóstico? Un enfoque es posible para "Nombre único"? ¿Cuáles son las dificultades y cómo superarlas? En resumen, ¿cómo pasar de un modelo de análisis tradicional a un sistema de evaluación “experto” (que el propio Banco de Italia utiliza desde hace años)?

Los principales ratios de balance - cómo deben calcularse e interpretarse y en qué situaciones podrían dar una representación engañosa de la dinámica financiera y, por lo tanto, de la evaluación y solvencia de la empresa.

Cómo se vinculan los índices del ciclo monetario con la ¿Flujo de efectivo? ¿Cuántas formas hay de calcular el DSCR? Cuáles umbrales referencia para decidir? ¿Por qué no decidir sólo con DSCR?

Valoración de la empresa: La plataforma permite una evaluación continuación de la empresa y de las acciones a través del método de múltiplos de EBITDA y del * Patrimonio
Neto ajustado*, tanto sobre datos históricos como sobre el Plan de Negocio de la empresa. También es posible exportar flujos de caja, ya calculados, a Excel para construir modelos de valoración aún más articulados, como el flujo de caja descontado.

En las operaciones de compraventa de empresas, el método más utilizado para la valoración de empresas es el Método de múltiplos de EBITDA. La gran ventaja de utilizar este método es su simplicidad y el hecho de que se limita a aspectos operativos; Sin embargo, existen varios límites para su uso y los identifico en 3 categorías:

  • le normalizaciones
  • il período referencia
  • EBITDA igual que una métrica de valoración.

Benchmarking y Análisis de Mercado: La potente y actualizada base de datos Leanus permite en unos pocos clics de encontrar datos de competidores, realizar comparaciones simples y complejas, elaborar balances de sectores o segmentos de mercado completos. Con Leanus, el Profesional puede entonces investigar y comparar los comparables de la Compañía, estimar el potencial y la dinámica de un mercado, perfilar nuevos clientes adecuados para el tipo de servicios de la Firma y mucho más.

Fusiones, adquisiciones de empresas y otras transacciones extraordinarias surgen de la identificación de nuevas oportunidades en el mercado. Saber perfilar adecuadamente las empresas y poder analizar los mercados requiere datos de balance, información cualitativa y una buena dosis de capacidad analítica. Todos los ingredientes necesarios pero no suficiente para generar oportunidades reales de fusiones y adquisiciones.

Sólo la disponibilidad de un adecuado modelo de valoración corporativa, capaz de captar de antemano los riesgos y oportunidades ocultos en los números de los estados financieros, garantiza una correcta identificación del potencial de las empresas.

¿Cuál es la diferencia entre "realizar una consulta en una base de datos de empresas" y "perfilar empresas objetivo de manera efectiva" y cómo podemos entender las llamadas "señales débiles" que son inherentes a los números de empresas, aunque no siempre se revelen?

Análisis y Seguimiento de Cartera: Leanus te permite crear carteras de negocios, tanto mediante el uso de la cientos de miles de estados financieros contenidos en la base de datos, y utilizando los datos contables interanuales de las empresas clientes. Gracias a estas funciones, la Firma podrá ofrecer servicios de análisis para clientes y proveedores de empresas, ayudando a detectar signos de potenciales dificultades y por tanto permitiendo a la empresa Cliente intervenir a tiempo o profundizar en el análisis de posiciones de riesgo.

Gerentes de monitoreo de crédito, analistas de centros de estudio, expertos de NPL / UTP y muchas otras figuras profesionales a menudo tienen la necesidad de analizar carteras o segmentos de mercado compuesto por un gran número de puestos. Sin embargo, la información disponible suele ser parcial, descentralizada, desactualizada y difícil de manejar incluso para los expertos en Excel. El enfoque tradicional implica una metodología "De arriba hacia abajo"; los puestos más importantes se analizan individualmente, los secundarios de forma agregada, en base a criterios definidos en el papel pero que apenas tienen en cuenta las características específicas de la cartera y/o la disponibilidad y calidad de los datos. Siguiendo este enfoque, el riesgo de cometer errores es muy alto.

En el siguiente video le mostraremos cómo puede analizar y agrupar una cartera de negocios teniendo como entrada una lista de códigos de impuestos o criterios de búsqueda; mostraremos cómo segmentar y evaluar la cartera de forma dinámica, actualizando los análisis al mismo tiempo que se dispone de nueva información, estados financieros o situaciones contables actualizadas. también mostraremos los riesgos de adoptar criterios tradicionales de segmentación o simples agregaciones sectoriales.
En resumen mostraremos cómo crear un observatorio dinámico capaz de proporcionar información agregada pudiendo volver, en cualquier momento, a la información detallada, hasta las cuentas individuales que determinaron cada saldo.

Descarga aquí el índice completo del manual de Leanus

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